현금수지계산서 (TTM)
암바렐라, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 35 | 31 | 39 | 77 | 62 | 60 | 44 | 33 | 26 | 28 | 19 | -18 | 6 | 4 | 34 | 64 | 52 | 80 | 74 | 33 |
| 변화 (%) | -13.42 | 26.34 | 98.23 | -19.50 | -3.77 | -25.99 | -26.16 | -19.29 | 7.11 | -32.41 | -194.37 | -131.33 | -22.23 | 673.57 | 87.93 | -17.66 | 52.90 | -8.16 | -54.99 | |
| 현금 흐름의 % | 93.94 | 13.22 | -55.24 | -286.20 | -97.56 | -17.27 | -76.68 | -44.66 | -36.28 | 90.94 | 60.64 | -441.30 | 17.91 | -26.25 | -11,587.67 | 641.72 | -486.99 | 168.99 | 156.98 | -123.29 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -12 | 186 | -120 | -112 | -133 | -410 | -107 | -112 | -105 | -3 | 8 | 18 | 22 | -27 | -41 | -59 | -67 | -37 | -30 | -61 |
| 변화 (%) | -1,664.92 | -164.42 | -6.09 | 18.26 | 208.53 | -73.81 | 3.97 | -5.92 | -97.06 | -354.28 | 131.92 | 18.59 | -226.44 | 48.61 | 45.13 | 14.57 | -45.73 | -16.61 | 98.84 | |
| 현금 흐름의 % | -31.41 | 79.90 | 170.23 | 417.84 | 209.23 | 118.76 | 186.59 | 153.02 | 144.90 | -9.96 | 25.00 | 447.07 | 68.67 | 163.64 | 13,878.77 | -593.55 | 626.75 | -77.20 | -65.11 | 225.90 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 14 | 16 | 11 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 변화 (%) | 12.94 | -34.12 | -19.23 | -12.87 | -30.59 | 10.83 | 6.97 | 2.46 | -5.72 | -23.47 | -14.94 | 10.02 | 47.76 | 2.68 | -19.72 | -16.76 | -9.05 | -2.08 | -81.59 | |
| 현금 흐름의 % | 37.47 | 6.88 | -14.99 | -31.64 | -11.67 | -1.49 | -9.91 | -8.36 | -8.62 | 19.02 | 14.36 | 94.22 | 13.43 | -37.39 | -2,191.10 | 51.83 | -39.76 | 8.21 | 8.13 | -2.61 |
| 현금 흐름 | 38 | 232 | -70 | -27 | -63 | -345 | -58 | -73 | -72 | 31 | 31 | 4 | 31 | -17 | -0 | 10 | -11 | 47 | 47 | -27 |
| 변화 (%) | 515.16 | -130.24 | -61.74 | 136.17 | 443.55 | -83.33 | 26.77 | -0.64 | -142.73 | 1.36 | -87.03 | 672.10 | -153.06 | -98.25 | -3,493.49 | -208.50 | -540.61 | -1.14 | -157.31 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
