현금수지계산서 (TTM)
알코아 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 116 | 393 | 920 | 948 | 1,570 | 1,269 | 822 | 625 | 76 | 11 | 91 | 31 | 331 | 405 | 622 | 920 | 1,121 | 1,063 | 1,185 | 931 |
| 변화 (%) | 238.79 | 134.10 | 3.04 | 65.61 | -19.17 | -35.22 | -23.97 | -87.84 | -85.53 | 727.27 | -65.93 | 967.74 | 22.36 | 53.58 | 47.91 | 21.85 | -5.17 | 11.48 | -21.43 | |
| 현금 흐름의 % | 16.89 | -140.36 | 292.99 | -107.48 | 1,688.17 | 1,547.56 | -182.67 | -150.97 | -11.67 | -2.15 | -21.31 | 15.20 | 83.59 | 106.58 | 332.62 | -557.58 | 1,028.44 | 648.17 | 258.73 | 592.99 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 353 | 354 | 565 | -42 | -169 | -230 | -495 | -504 | -531 | -559 | -585 | -600 | -644 | -631 | -608 | -599 | -567 | -425 | -502 | -523 |
| 변화 (%) | 0.28 | 59.60 | -107.43 | 302.38 | 36.09 | 115.22 | 1.82 | 5.36 | 5.27 | 4.65 | 2.56 | 7.33 | -2.02 | -3.65 | -1.48 | -5.34 | -25.04 | 18.12 | 4.18 | |
| 현금 흐름의 % | 51.38 | -126.43 | 179.94 | 4.76 | -181.72 | -280.49 | 110.00 | 121.74 | 81.57 | 109.39 | 137.00 | -294.12 | -162.63 | -166.05 | -325.13 | 363.03 | -520.18 | -259.15 | -109.61 | -333.12 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 208 | -1,029 | -1,158 | -1,795 | -1,295 | -935 | -768 | -519 | -194 | 26 | 57 | 771 | 720 | 601 | 201 | -476 | -468 | -489 | -261 | -278 |
| 변화 (%) | -594.71 | 12.54 | 55.01 | -27.86 | -27.80 | -17.86 | -32.42 | -62.62 | -113.40 | 119.23 | 1,252.63 | -6.61 | -16.53 | -66.56 | -336.82 | -1.68 | 4.49 | -46.63 | 6.51 | |
| 현금 흐름의 % | 30.28 | 367.50 | -368.79 | 203.51 | -1,392.47 | -1,140.24 | 170.67 | 125.36 | 29.80 | -5.09 | -13.35 | 377.94 | 181.82 | 158.16 | 107.49 | 288.48 | -429.36 | -298.17 | -56.99 | -177.07 |
| 현금 흐름 | 687 | -280 | 314 | -882 | 93 | 82 | -450 | -414 | -651 | -511 | -427 | 204 | 396 | 380 | 187 | -165 | 109 | 164 | 458 | 157 |
| 변화 (%) | -140.76 | -212.14 | -380.89 | -110.54 | -11.83 | -648.78 | -8.00 | 57.25 | -21.51 | -16.44 | -147.78 | 94.12 | -4.04 | -50.79 | -188.24 | -166.06 | 50.46 | 179.27 | -65.72 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
