현금수지계산서 (TTM)
단단한 구름 HF 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4 | 3 | 2 | -3 | -9 | -12 | -15 | -21 | -27 | -33 | -38 | -64 | -89 | -101 | -113 | -112 | -112 | -109 | -106 |
| 변화 (%) | -21.87 | -28.00 | -250.97 | 166.24 | 30.70 | 23.49 | 42.34 | 29.75 | 20.05 | 16.70 | 67.00 | 40.12 | 13.15 | 11.63 | -0.29 | -0.29 | -2.82 | -2.90 | |
| 현금 흐름의 % | -8.13 | 1.37 | 0.44 | -0.78 | -2.49 | -22.29 | 5.68 | 7.98 | 10.22 | 12.27 | 14.32 | 42.82 | 285.57 | 329.82 | 375.94 | -424.34 | -135.09 | -128.12 | -121.49 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -184 | -184 | -184 | -223 | -262 | -250 | -238 | -235 | -232 | -227 | -222 | -227 | -233 | -241 | -249 | -259 | -268 | -250 | -233 |
| 변화 (%) | -0.01 | -0.01 | 21.01 | 17.36 | -4.43 | -4.64 | -1.27 | -1.28 | -2.21 | -2.26 | 2.40 | 2.34 | 3.51 | 3.39 | 3.80 | 3.66 | -6.58 | -7.04 | |
| 현금 흐름의 % | 370.91 | -79.92 | -36.07 | -50.82 | -71.37 | -467.03 | 91.87 | 89.54 | 87.27 | 85.37 | 83.47 | 153.00 | 745.35 | 787.44 | 831.30 | -976.83 | -323.31 | -294.77 | -267.58 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 130 | 412 | 694 | 666 | 637 | 315 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | 143 | 291 | 312 | 333 | 399 | 465 | 446 | 427 |
| 변화 (%) | 217.17 | 68.47 | -4.08 | -4.25 | -50.52 | -102.12 | -0.61 | -0.62 | -8.01 | -8.71 | -2,674.63 | 103.88 | 7.22 | 6.74 | 19.84 | 16.56 | -4.12 | -4.30 | |
| 현금 흐름의 % | -261.44 | 178.70 | 135.88 | 151.75 | 173.84 | 588.97 | 2.57 | 2.52 | 2.48 | 2.28 | 2.08 | -95.94 | -931.07 | -1,018.98 | -1,110.61 | 1,506.69 | 560.71 | 524.65 | 490.28 |
| 현금 흐름 | -50 | 230 | 511 | 439 | 367 | 54 | -260 | -263 | -266 | -266 | -266 | -149 | -31 | -31 | -30 | 26 | 83 | 85 | 87 |
| 변화 (%) | -564.02 | 121.55 | -14.11 | -16.43 | -85.40 | -584.76 | 1.31 | 1.29 | -0.03 | -0.03 | -44.13 | -78.99 | -2.03 | -2.07 | -188.34 | 213.20 | 2.47 | 2.41 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
