현금수지계산서 (TTM)
제니스 수출 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -44 | -150 | 104 | 192 | -6 | -66 | -65 | -30 | 40 | 54 |
| 변화 (%) | 242.53 | -169.10 | 85.81 | -103.11 | 997.48 | -1.07 | -53.45 | -232.35 | 35.10 | |
| 현금 흐름의 % | -105.66 | -919.63 | 196.39 | -1,472.77 | -19.93 | -116.84 | 374.12 | 53.73 | -129.55 | -1,288.10 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 95 | 115 | 6 | -156 | 42 | 170 | 19 | -40 | 3 | 5 |
| 변화 (%) | 20.88 | -94.86 | -2,736.02 | -126.73 | 309.71 | -89.12 | -314.79 | -107.24 | 73.49 | |
| 현금 흐름의 % | 229.30 | 704.33 | 11.20 | 1,191.03 | 138.39 | 302.95 | -106.71 | 70.71 | -9.32 | -119.05 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -10 | 51 | -57 | -50 | -6 | -48 | 29 | 14 | -74 | -63 |
| 변화 (%) | -624.84 | -210.41 | -12.09 | -88.87 | 772.83 | -160.07 | -52.68 | -636.44 | -14.27 | |
| 현금 흐름의 % | -23.64 | 315.30 | -107.59 | 381.74 | -18.46 | -86.11 | -167.41 | -24.44 | 238.87 | 1,507.14 |
| 현금 흐름 | 41 | 16 | 53 | -13 | 30 | 56 | -17 | -56 | -31 | -4 |
| 변화 (%) | -60.65 | 223.55 | -124.78 | -330.07 | 87.16 | -130.90 | 224.12 | -45.11 | -86.41 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
