현금수지계산서 (TTM)
TVS 모터 주식회사 - 우선주 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -3,202 | -15,752 | -31,623 | -44,048 | -36,962 | -12,527 | 14,280 | 35,029 | 34,587 | 18,666 |
| 변화 (%) | 392.02 | 100.76 | 39.29 | -16.09 | -66.11 | -214.00 | 145.30 | -1.26 | -46.03 | |
| 현금 흐름의 % | 454.76 | 1,229.85 | -681.95 | -1,086.24 | -595.10 | -248.25 | 186.61 | 199.12 | 297.43 | -989.97 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -8,189 | -14,709 | -13,736 | -13,077 | -16,738 | -10,014 | -12,850 | -28,990 | -34,664 | -29,645 |
| 변화 (%) | 79.62 | -6.61 | -4.80 | 27.99 | -40.17 | 28.33 | 125.59 | 19.57 | -14.48 | |
| 현금 흐름의 % | 1,163.22 | 1,148.43 | -296.22 | -322.49 | -269.48 | -198.44 | -167.93 | -164.79 | -298.10 | 1,572.25 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 10,687 | 29,180 | 49,997 | 61,181 | 59,911 | 32,386 | 6,223 | 11,552 | 11,706 | 9,093 |
| 변화 (%) | 173.05 | 71.34 | 22.37 | -2.08 | -45.94 | -80.79 | 85.65 | 1.33 | -22.32 | |
| 현금 흐름의 % | -1,517.98 | -2,278.28 | 1,078.17 | 1,508.74 | 964.58 | 641.81 | 81.32 | 65.67 | 100.67 | -482.28 |
| 현금 흐름 | -704 | -1,281 | 4,637 | 4,055 | 6,211 | 5,046 | 7,652 | 17,592 | 11,628 | -1,886 |
| 변화 (%) | 81.93 | -462.05 | -12.55 | 53.17 | -18.76 | 51.65 | 129.89 | -33.90 | -116.21 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
