현금수지계산서 (TTM)
TTK 프레스티지 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,665 | 2,936 | 1,990 | 2,660 | 2,889 | 3,537 | 1,572 | 477 | 2,097 |
| 변화 (%) | 76.35 | -32.24 | 33.69 | 8.63 | 22.43 | -55.55 | -69.68 | 339.96 | |
| 현금 흐름의 % | 836.16 | -1,675.74 | -774.73 | 4,455.11 | -40,691.55 | 1,765.90 | -12,888.52 | -175.00 | 4,048.84 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -301 | -2,210 | -1,569 | -1,555 | -1,854 | 223 | 2,037 | 264 | -887 |
| 변화 (%) | 635.16 | -29.02 | -0.89 | 19.28 | -112.04 | 812.50 | -87.03 | -435.86 | |
| 현금 흐름의 % | -150.98 | 1,261.36 | 610.83 | -2,604.02 | 26,118.31 | 111.43 | -16,694.26 | -96.95 | -1,712.36 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,165 | -907 | -675 | -1,032 | -1,044 | -3,561 | -3,622 | -1,016 | -1,160 |
| 변화 (%) | -22.13 | -25.64 | 53.02 | 1.08 | 241.23 | 1.72 | -71.94 | 14.19 | |
| 현금 흐름의 % | -585.18 | 517.87 | 262.73 | -1,729.31 | 14,698.59 | -1,777.88 | 29,691.80 | 373.09 | -2,240.35 |
| 현금 흐름 | 199 | -175 | -257 | 60 | -7 | 200 | -12 | -272 | 52 |
| 변화 (%) | -188.00 | 46.58 | -123.25 | -111.89 | -2,921.13 | -106.09 | 2,132.79 | -119.02 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
