현금수지계산서 (TTM)
TSF 인베스트먼트 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 334 | 299 | 789 | 1,002 | 1,279 | 1,322 | 1,794 | 1,883 | 2,252 | 2,663 |
| 변화 (%) | -10.69 | 164.29 | 27.04 | 27.63 | 3.35 | 35.68 | 4.94 | 19.63 | 18.21 | |
| 현금 흐름의 % | 993.25 | 946.49 | 3,012.34 | 4,856.18 | 1,859.06 | 79.66 | -1,820.23 | -112.59 | 444.71 | 375.07 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3,703 | -3,452 | -152 | -252 | -305 | 1,364 | -155 | -1,477 | -2,592 | -1,592 |
| 변화 (%) | -6.76 | -95.61 | 66.45 | 21.02 | -546.53 | -111.38 | 851.06 | 75.54 | -38.59 | |
| 현금 흐름의 % | -11,000.60 | -10,943.77 | -578.82 | -1,222.59 | -443.78 | 82.16 | 157.51 | 88.29 | -511.76 | -224.21 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3,402 | 3,185 | -611 | -729 | -905 | -1,026 | -1,737 | -2,115 | 668 | -502 |
| 변화 (%) | -6.37 | -119.19 | 19.33 | 24.10 | 13.36 | 69.32 | 21.71 | -131.59 | -175.08 | |
| 현금 흐름의 % | 10,107.35 | 10,097.28 | -2,333.51 | -3,533.59 | -1,315.28 | -61.81 | 1,762.72 | 126.45 | 131.89 | -70.65 |
| 현금 흐름 | 34 | 32 | 26 | 21 | 69 | 1,660 | -99 | -1,672 | 506 | 710 |
| 변화 (%) | -6.28 | -16.96 | -21.19 | 233.40 | 2,311.98 | -105.94 | 1,596.63 | -130.29 | 40.16 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
