현금수지계산서 (TTM)
Trejhara 솔루션 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -16 | 170 | 175 | 185 | -1,004 | -1,218 | -125 | 55 | 51 | -65 |
| 변화 (%) | -1,145.56 | 3.38 | 5.56 | -642.11 | 21.39 | -89.73 | -143.74 | -6.60 | -226.63 | |
| 현금 흐름의 % | 963.54 | 14,960.49 | 3,892.17 | 2,266.24 | -63,964.12 | 9,225.74 | -3,915.14 | 265.20 | 126.17 | -115.34 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 5 | -56 | -95 | -100 | 1,406 | 1,357 | -89 | -64 | -25 | -525 |
| 변화 (%) | -1,188.56 | 69.37 | 5.77 | -1,500.82 | -3.49 | -106.59 | -28.78 | -60.94 | 2,009.00 | |
| 현금 흐름의 % | -305.70 | -4,941.71 | -2,106.44 | -1,228.91 | 89,629.19 | -10,277.43 | -2,798.40 | -308.67 | -61.40 | -934.86 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 9 | -112 | -76 | -77 | -401 | -152 | 218 | 30 | 14 | 646 |
| 변화 (%) | -1,297.60 | -32.47 | 0.80 | 423.86 | -62.09 | -243.19 | -86.41 | -51.78 | 4,421.92 | |
| 현금 흐름의 % | -557.72 | -9,918.78 | -1,685.73 | -937.32 | -25,565.14 | 1,151.68 | 6,813.55 | 143.46 | 35.24 | 1,150.20 |
| 현금 흐름 | -2 | 1 | 5 | 8 | 2 | -13 | 3 | 21 | 41 | 56 |
| 변화 (%) | -167.34 | 297.35 | 81.29 | -80.79 | -941.62 | -124.20 | 545.65 | 96.33 | 38.53 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
