현금수지계산서 (TTM)
여행 식품 서비스 유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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| 영업활동으로 인한 현금 | 450 | 3,221 | 3,529 | 5,148 | 4,718 | 3,930 |
| 변화 (%) | 615.54 | 9.55 | 45.86 | -8.35 | -16.71 | |
| 현금 흐름의 % | 3,058.31 | 1,532.79 | 1,362.96 | -1,203.04 | -12,458.57 | 1,752.44 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -549 | -1,968 | -1,549 | -1,912 | -1,561 | -1,498 |
| 변화 (%) | 258.28 | -21.29 | 23.43 | -18.34 | -4.04 | |
| 현금 흐름의 % | -3,730.80 | -936.24 | -598.15 | 446.77 | 4,122.42 | -668.07 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 114 | -1,044 | -1,721 | -3,427 | -2,958 | -2,207 |
| 변화 (%) | -1,018.52 | 64.95 | 99.07 | -13.69 | -25.37 | |
| 현금 흐름의 % | 771.82 | -496.56 | -664.82 | 800.86 | 7,809.96 | -984.38 |
| 현금 흐름 | 15 | 210 | 259 | -428 | -38 | 224 |
| 변화 (%) | 1,327.69 | 23.21 | -265.25 | -91.15 | -692.13 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
