현금수지계산서 (TTM)
써맥스 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5,646 | 3,247 | 2,495 | 4,596 | 5,083 | 2,473 | 5,889 | 10,428 | 5,899 | 5,416 |
| 변화 (%) | -42.49 | -23.16 | 84.18 | 10.61 | -51.35 | 138.13 | 77.07 | -43.43 | -8.20 | |
| 현금 흐름의 % | -533.72 | -281.45 | 216.32 | 318.50 | -645.50 | 1,300.21 | 665.27 | -1,938.99 | 439.78 | 241.38 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6,723 | -4,216 | -1,987 | -6,797 | -10,511 | -5,092 | -6,729 | -12,406 | -4,780 | -5,871 |
| 변화 (%) | -37.29 | -52.88 | 242.13 | 54.64 | -51.55 | 32.15 | 84.36 | -61.47 | 22.81 | |
| 현금 흐름의 % | 635.52 | 365.42 | -172.22 | -471.05 | 1,334.72 | -2,677.23 | -760.17 | 2,306.71 | -356.37 | -261.66 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -35 | -206 | 655 | 3,485 | 4,462 | 2,854 | 1,682 | 1,236 | -261 | 2,476 |
| 변화 (%) | 494.80 | -418.08 | 432.45 | 28.01 | -36.03 | -41.05 | -26.57 | -121.10 | -1,049.87 | |
| 현금 흐름의 % | 3.27 | 17.84 | 56.75 | 241.56 | -566.58 | 1,500.53 | 190.07 | -229.73 | -19.43 | 110.37 |
| 현금 흐름 | -1,058 | -1,154 | 1,154 | 1,443 | -788 | 190 | 885 | -538 | 1,341 | 2,244 |
| 변화 (%) | 9.06 | -199.98 | 25.09 | -154.58 | -124.15 | 365.40 | -160.75 | -349.42 | 67.26 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
