현금수지계산서 (TTM)
릴라 팰리스 호텔 & 리조트 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 722 | 3,183 | 5,388 | 5,529 | 6,471 | 7,767 |
| 변화 (%) | 340.83 | 69.26 | 2.62 | 17.05 | 20.02 | |
| 현금 흐름의 % | 31.70 | -378.38 | -537.54 | 936.58 | -245.65 | -2,560.51 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,156 | -847 | -7,860 | -57,297 | -5,919 | -6,374 |
| 변화 (%) | -26.75 | 828.31 | 628.96 | -89.67 | 7.68 | |
| 현금 흐름의 % | -50.75 | 100.65 | 784.19 | -9,706.15 | 224.69 | 2,101.16 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2,711 | -3,178 | 1,470 | 52,359 | -3,187 | -1,701 |
| 변화 (%) | -217.20 | -146.26 | 3,461.97 | -106.09 | -46.62 | |
| 현금 흐름의 % | 119.05 | 377.74 | -146.65 | 8,869.57 | 120.97 | 560.72 |
| 현금 흐름 | 2,278 | -841 | -1,002 | 590 | -2,634 | -303 |
| 변화 (%) | -136.94 | 19.15 | -158.90 | -546.26 | -88.49 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
