현금수지계산서 (TTM)
테라 소프트웨어 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -307 | -212 | 74 | 328 | 215 | -28 | -48 | 68 | 26 | -136 |
| 변화 (%) | -30.87 | -135.00 | 340.66 | -34.48 | -113.21 | 67.84 | -243.14 | -62.17 | -629.64 | |
| 현금 흐름의 % | 503.81 | 569.10 | -252.67 | 549.05 | 211.19 | -66.42 | 66.88 | -68.89 | -53.98 | 268.45 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 7 | 5 | 5 | 32 | 33 | 7 | 4 | 6 | -18 | -22 |
| 변화 (%) | -27.69 | -13.23 | 594.14 | 2.40 | -80.22 | -37.97 | 54.47 | -385.84 | 23.53 | |
| 현금 흐름의 % | -12.17 | -14.38 | -15.83 | 54.17 | 32.57 | 15.34 | -5.71 | -6.35 | 37.57 | 43.58 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 239 | 170 | -108 | -300 | -146 | 64 | -28 | -173 | -56 | 108 |
| 변화 (%) | -28.94 | -163.89 | 176.93 | -51.36 | -144.14 | -142.92 | 526.01 | -67.93 | -294.00 | |
| 현금 흐름의 % | -391.64 | -454.72 | 368.49 | -503.22 | -143.71 | 151.08 | 38.90 | 175.23 | 116.41 | -212.03 |
| 현금 흐름 | -61 | -37 | -29 | 60 | 102 | 43 | -71 | -99 | -48 | -51 |
| 변화 (%) | -38.80 | -21.17 | -302.79 | 70.34 | -58.01 | -266.70 | 38.96 | -51.73 | 6.51 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
