현금수지계산서 (TTM)
탐볼리 산업 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 201 | 241 | 170 | 210 | 70 | 50 | 53 | 35 | 148 | 168 |
| 변화 (%) | 19.67 | -29.41 | 23.32 | -66.67 | -28.73 | 6.83 | -34.56 | 326.24 | 13.22 | |
| 현금 흐름의 % | 707.31 | -2,909.38 | -315.13 | 1,459.85 | -290.52 | -302.40 | 967.33 | 207.87 | -1,465.82 | -498.69 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -277 | -370 | -140 | -51 | -44 | -70 | -67 | -36 | -142 | -148 |
| 변화 (%) | 33.86 | -62.17 | -63.32 | -14.79 | 59.28 | -3.55 | -45.82 | 289.64 | 4.27 | |
| 현금 흐름의 % | -972.73 | 4,475.41 | 259.81 | -358.01 | 182.11 | 423.61 | -1,223.42 | -217.65 | 1,403.03 | 439.60 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 104 | 121 | -84 | -144 | -50 | 3 | 20 | 18 | -16 | -54 |
| 변화 (%) | 16.72 | -169.05 | 71.71 | -65.16 | -106.97 | 460.69 | -6.11 | -189.63 | 225.21 | |
| 현금 흐름의 % | 365.42 | -1,466.03 | 155.33 | -1,001.85 | 208.41 | -21.21 | 356.09 | 109.79 | 162.79 | 159.09 |
| 현금 흐름 | 28 | -8 | -54 | 14 | -24 | -16 | 6 | 17 | -10 | -34 |
| 변화 (%) | -129.09 | 551.73 | -126.62 | -267.50 | -31.53 | -133.40 | 204.53 | -160.45 | 232.78 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
