현금수지계산서 (TTM)
스틸 시티 증권 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 437 | 275 | -31 | 162 | -42 | -186 | -95 | 35 | 55 | 3 |
| 변화 (%) | -37.09 | -111.44 | -614.77 | -125.72 | 345.13 | -48.96 | -136.62 | 57.79 | -94.88 | |
| 현금 흐름의 % | 142.17 | 148.36 | 33.91 | 588.40 | 27.01 | 115.20 | 529.87 | -90.42 | -231.72 | 36.43 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -15 | -32 | 6 | -105 | -93 | 33 | 37 | 10 | 3 | 29 |
| 변화 (%) | 112.74 | -119.29 | -1,809.87 | -11.80 | -135.42 | 11.72 | -73.57 | -68.57 | 848.21 | |
| 현금 흐름의 % | -4.86 | -17.16 | -6.61 | -381.21 | 60.00 | -20.36 | -205.03 | -25.25 | -12.89 | 374.97 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -115 | -58 | -67 | -30 | -20 | -8 | 40 | -83 | -81 | -24 |
| 변화 (%) | -49.58 | 16.61 | -56.26 | -32.13 | -58.49 | -583.07 | -305.86 | -1.62 | -70.55 | |
| 현금 흐름의 % | -37.31 | -31.20 | 72.70 | -107.20 | 12.99 | 5.16 | -224.84 | 215.67 | 344.61 | -311.40 |
| 현금 흐름 | 308 | 185 | -93 | 28 | -154 | -161 | -18 | -38 | -24 | 8 |
| 변화 (%) | -39.72 | -150.05 | -129.67 | -660.34 | 4.36 | -88.90 | 114.61 | -38.43 | -132.59 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
