현금수지계산서 (TTM)
사야지 호텔 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 656 | 338 | -181 | 375 | 397 | 473 | 441 | 281 | 319 | 441 |
| 변화 (%) | -48.47 | -153.61 | -307.01 | 5.70 | 19.32 | -6.70 | -36.28 | 13.58 | 37.89 | |
| 현금 흐름의 % | 2,181.22 | 114.61 | 205.19 | -148.07 | 28,588.97 | 11,584.92 | 14,225.78 | 1,805.97 | -1,425.65 | -4,950.44 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -293 | 457 | 791 | -103 | -141 | 51 | 109 | -333 | -396 | -331 |
| 변화 (%) | -255.77 | 73.32 | -113.08 | 36.51 | -136.46 | 111.99 | -404.96 | 18.80 | -16.40 | |
| 현금 흐름의 % | -974.65 | 154.81 | -896.03 | 40.84 | -10,184.72 | 1,260.97 | 3,518.30 | -2,137.65 | 1,765.05 | 3,715.60 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -333 | -500 | -698 | -525 | -254 | -511 | -538 | 67 | 54 | -119 |
| 변화 (%) | 50.15 | 39.78 | -24.83 | -51.65 | 101.41 | 5.27 | -112.49 | -20.21 | -321.43 | |
| 현금 흐름의 % | -1,106.56 | -169.42 | 790.83 | 207.23 | -18,304.25 | -12,520.74 | -17,347.76 | 431.68 | -239.39 | 1,334.85 |
| 현금 흐름 | 30 | 295 | -88 | -253 | 1 | 4 | 3 | 16 | -22 | -9 |
| 변화 (%) | 880.70 | -129.95 | 186.87 | -100.55 | 194.45 | -24.02 | 401.93 | -243.88 | -60.29 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
