현금수지계산서 (TTM)
Relaxo 신발 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,293 | 560 | 2,148 | 4,001 | 3,758 | 2,351 | 2,443 | 4,060 | 4,976 | 3,482 |
| 변화 (%) | -75.58 | 283.73 | 86.21 | -6.06 | -37.44 | 3.90 | 66.19 | 22.56 | -30.02 | |
| 현금 흐름의 % | -15,706.16 | 7,367.11 | 179,041.67 | 12,620.50 | 7,623.33 | 781.65 | 2,311.26 | -2,258.12 | -3,147.50 | -7,441.24 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,029 | 146 | -1,369 | -2,584 | -2,648 | -986 | -566 | -2,620 | -3,702 | -2,065 |
| 변화 (%) | -114.14 | -1,040.89 | 88.79 | 2.45 | -62.75 | -42.62 | 363.03 | 41.28 | -44.21 | |
| 현금 흐름의 % | 7,047.26 | 1,914.47 | -114,083.33 | -8,153.00 | -5,370.79 | -327.89 | -535.38 | 1,457.34 | 2,341.56 | 4,412.82 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,279 | -698 | -778 | -1,384 | -1,061 | -1,064 | -1,771 | -1,620 | -1,432 | -1,464 |
| 변화 (%) | -45.43 | 11.54 | 77.89 | -23.35 | 0.27 | 66.47 | -8.57 | -11.56 | 2.23 | |
| 현금 흐름의 % | 8,758.90 | -9,181.58 | -64,858.33 | -4,367.51 | -2,152.54 | -353.76 | -1,675.88 | 900.78 | 906.01 | 3,128.85 |
| 현금 흐름 | -15 | 8 | 1 | 32 | 49 | 301 | 106 | -180 | -158 | -47 |
| 변화 (%) | -152.05 | -84.21 | 2,541.67 | 55.52 | 510.14 | -64.86 | -270.10 | -12.07 | -70.40 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
