현금수지계산서 (TTM)
RateGain 여행 기술 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 168 | 519 | 1,046 | 1,518 | 1,230 | 1,200 | 1,221 | 2,337 |
| 변화 (%) | 208.94 | 101.51 | 45.11 | -19.01 | -2.43 | 1.77 | 91.40 | |
| 현금 흐름의 % | -85.49 | 78.86 | 71.83 | 90.59 | 185.57 | 150.24 | 73.58 | -134.13 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,951 | 126 | 391 | -5,679 | -6,424 | -454 | 249 | -12,815 |
| 변화 (%) | -104.26 | 211.02 | -1,551.46 | 13.11 | -92.94 | -154.76 | -5,256.25 | |
| 현금 흐름의 % | 1,501.37 | 19.11 | 26.86 | -338.92 | -969.54 | -56.84 | 14.98 | 735.51 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2,399 | -17 | -23 | 5,814 | 5,813 | -17 | -24 | 8,359 |
| 변화 (%) | -100.71 | 35.86 | -25,257.07 | -0.02 | -100.30 | 39.15 | -34,584.65 | |
| 현금 흐름의 % | -1,220.40 | -2.58 | -1.59 | 346.94 | 877.30 | -2.18 | -1.46 | -479.75 |
| 현금 흐름 | -197 | 658 | 1,457 | 1,676 | 663 | 799 | 1,659 | -1,742 |
| 변화 (%) | -434.89 | 121.25 | 15.05 | -60.46 | 20.52 | 107.82 | -205.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
