현금수지계산서 (TTM)
RACL Geartech 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 386 | 107 | 164 | 600 | 681 | 353 | 375 | 574 | 791 | 918 |
| 변화 (%) | -72.35 | 53.77 | 265.83 | 13.58 | -48.21 | 6.25 | 52.95 | 37.96 | 16.08 | |
| 현금 흐름의 % | -7,450.96 | -17,203.23 | 335.24 | 3,076.25 | -1,560.24 | -2,916.20 | 12,802.12 | 9,679.90 | 3,132.96 | 1,597.39 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -775 | -547 | -451 | -758 | -1,025 | -926 | -711 | -460 | -381 | -526 |
| 변화 (%) | -29.40 | -17.59 | 68.06 | 35.28 | -9.70 | -23.20 | -35.35 | -17.08 | 37.94 | |
| 현금 흐름의 % | 14,971.70 | 88,256.77 | -921.69 | -3,885.42 | 2,347.09 | 7,649.60 | -24,273.98 | -7,758.43 | -1,509.22 | -914.43 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 384 | 440 | 336 | 177 | 300 | 561 | 338 | -109 | -385 | -335 |
| 변화 (%) | 14.51 | -23.66 | -47.19 | 69.19 | 87.02 | -39.79 | -132.37 | 251.87 | -12.90 | |
| 현금 흐름의 % | -7,420.73 | -70,953.39 | 686.44 | 909.22 | -686.91 | -4,636.52 | 11,534.07 | -1,845.86 | -1,523.71 | -582.96 |
| 현금 흐름 | -5 | -1 | 49 | 20 | -44 | -12 | 3 | 6 | 25 | 58 |
| 변화 (%) | -88.02 | -7,990.81 | -60.13 | -323.94 | -72.29 | -124.20 | 102.29 | 326.26 | 127.67 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
