현금수지계산서 (TTM)
피닉스 밀스 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4,558 | 7,806 | 13,988 | 13,561 | 16,819 | 21,609 | 20,506 | 20,836 | 23,667 | 24,257 |
| 변화 (%) | 71.25 | 79.19 | -3.06 | 24.03 | 28.48 | -5.10 | 1.61 | 13.59 | 2.49 | |
| 현금 흐름의 % | -648.44 | 467.47 | 541.52 | -3,375.49 | -1,506.08 | 83,831.94 | -1,746.15 | -1,655.80 | 1,992.75 | 4,895.09 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -13,928 | -28,412 | -23,481 | -15,360 | -18,094 | -18,591 | -20,190 | -21,621 | -21,417 | -16,456 |
| 변화 (%) | 103.99 | -17.36 | -34.58 | 17.80 | 2.75 | 8.60 | 7.09 | -0.95 | -23.16 | |
| 현금 흐름의 % | 1,981.43 | -1,701.46 | -909.04 | 3,823.47 | 1,620.26 | -72,124.34 | 1,719.23 | 1,718.24 | -1,803.29 | -3,320.83 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 8,667 | 22,276 | 12,076 | 1,318 | 78 | -2,992 | -1,490 | -473 | -1,062 | -7,305 |
| 변화 (%) | 157.01 | -45.79 | -89.09 | -94.06 | -3,924.98 | -50.19 | -68.28 | 124.76 | 587.59 | |
| 현금 흐름의 % | -1,232.99 | 1,333.99 | 467.51 | -328.03 | -7.00 | -11,607.59 | 126.91 | 37.57 | -89.46 | -1,474.27 |
| 현금 흐름 | -703 | 1,670 | 2,583 | -402 | -1,117 | 26 | -1,174 | -1,258 | 1,188 | 496 |
| 변화 (%) | -337.55 | 54.69 | -115.55 | 177.98 | -102.31 | -4,655.93 | 7.15 | -194.38 | -58.28 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
