현금수지계산서 (TTM)
석유 및 천연 가스 공사 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 554,310 | 782,482 | 680,958 | 860,621 | 1,128,774 | 988,466 | 833,539 | 908,682 | 1,069,815 | 1,127,193 |
| 변화 (%) | 41.16 | -12.97 | 26.38 | 31.16 | -12.43 | -15.67 | 9.01 | 17.73 | 5.36 | |
| 현금 흐름의 % | 2,926.83 | 6,204.83 | 1,134.60 | -5,722.28 | -1,814.39 | -2,756.56 | 2,725.57 | 153,221.80 | -3,868.54 | -10,935.98 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -381,571 | -413,296 | -584,859 | -750,949 | -698,015 | -574,850 | -435,145 | -430,217 | -553,846 | -576,759 |
| 변화 (%) | 8.31 | 41.51 | 28.40 | -7.05 | -17.65 | -24.30 | -1.13 | 28.74 | 4.14 | |
| 현금 흐름의 % | -2,014.74 | -3,277.30 | -974.48 | 4,993.07 | 1,121.99 | 1,603.10 | -1,422.87 | -72,543.11 | 2,002.75 | 5,595.69 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -152,973 | -357,900 | -40,456 | -128,762 | -493,631 | -450,092 | -368,388 | -479,076 | -543,963 | -563,307 |
| 변화 (%) | 133.96 | -88.70 | 218.28 | 283.37 | -8.82 | -18.15 | 30.05 | 13.54 | 3.56 | |
| 현금 흐름의 % | -807.71 | -2,838.03 | -67.41 | 856.14 | 793.46 | 1,255.19 | -1,204.58 | -80,781.64 | 1,967.02 | 5,465.18 |
| 현금 흐름 | 18,939 | 12,611 | 60,017 | -15,040 | -62,212 | -35,859 | 30,582 | 593 | -27,654 | -10,307 |
| 변화 (%) | -33.41 | 375.92 | -125.06 | 313.65 | -42.36 | -185.29 | -98.06 | -4,763.06 | -62.73 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
