현금수지계산서 (TTM)
Oracle Financial Services 소프트웨어 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 18,903 | 18,439 | 17,448 | 18,562 | 16,857 | 17,577 | 18,083 | 17,584 | 18,544 | 16,729 | 14,698 | 17,907 | 20,705 | 22,325 | 24,571 | 21,989 | 20,586 | 20,084 | 24,610 | 26,383 |
| 변화 (%) | -2.46 | -5.37 | 6.38 | -9.18 | 4.27 | 2.88 | -2.76 | 5.46 | -9.79 | -12.14 | 21.83 | 15.62 | 7.82 | 10.06 | -10.51 | -6.38 | -2.44 | 22.54 | 7.20 | |
| 현금 흐름의 % | 525.34 | 1,167.64 | 2,674.35 | -12,495.14 | 2,058.36 | 881.89 | 977.56 | 488.30 | 867.52 | 936.62 | 2,311.38 | 124.08 | 465.05 | 685.03 | 458.41 | -96.91 | -160.55 | -298.47 | -295.40 | 962.88 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 2,261 | 527 | 756 | -1,673 | 16 | 28 | -1,265 | 1,371 | 2,505 | 4,033 | 5,367 | 15,980 | 4,442 | 1,609 | 1,294 | -24,526 | -11,166 | -4,685 | 513 | 9,362 |
| 변화 (%) | -76.67 | 43.31 | -321.38 | -100.95 | 73.36 | -4,694.30 | -208.43 | 82.66 | 60.98 | 33.09 | 197.74 | -72.20 | -63.78 | -19.58 | -1,995.36 | -54.47 | -58.04 | -110.95 | 1,724.95 | |
| 현금 흐름의 % | 62.83 | 33.40 | 115.85 | 1,126.35 | 1.94 | 1.38 | -68.37 | 38.08 | 117.18 | 225.78 | 844.04 | 110.73 | 99.77 | 49.37 | 24.14 | 108.09 | 87.08 | 69.62 | -6.16 | 341.68 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -17,580 | -17,442 | -17,394 | -17,335 | -16,522 | -16,609 | -16,652 | -16,655 | -19,755 | -19,605 | -19,589 | -19,585 | -20,906 | -21,028 | -21,003 | -20,961 | -23,198 | -23,187 | -34,481 | -34,489 |
| 변화 (%) | -0.78 | -0.28 | -0.34 | -4.69 | 0.53 | 0.26 | 0.02 | 18.62 | -0.76 | -0.08 | -0.02 | 6.75 | 0.58 | -0.12 | -0.20 | 10.67 | -0.05 | 48.71 | 0.02 | |
| 현금 흐름의 % | -488.56 | -1,104.52 | -2,666.00 | 11,669.26 | -2,017.41 | -833.32 | -900.20 | -462.50 | -924.17 | -1,097.63 | -3,080.50 | -135.70 | -469.56 | -645.23 | -391.85 | 92.38 | 180.92 | 344.58 | 413.89 | -1,258.72 |
| 현금 흐름 | 3,598 | 1,579 | 652 | -149 | 819 | 1,993 | 1,850 | 3,601 | 2,138 | 1,786 | 636 | 14,432 | 4,452 | 3,259 | 5,360 | -22,691 | -12,822 | -6,729 | -8,331 | 2,740 |
| 변화 (%) | -56.11 | -58.68 | -122.77 | -651.30 | 143.38 | -7.19 | 94.67 | -40.64 | -16.44 | -64.40 | 2,169.57 | -69.15 | -26.80 | 64.47 | -523.34 | -43.49 | -47.52 | 23.81 | -132.89 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
