현금수지계산서 (TTM)
Newgen 소프트웨어 기술 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,037 | 1,428 | 955 | 1,364 | 2,249 | 2,814 | 1,630 | 2,150 | 2,774 | 2,319 |
| 변화 (%) | -29.91 | -33.14 | 42.85 | 64.94 | 25.13 | -42.09 | 31.92 | 29.03 | -16.41 | |
| 현금 흐름의 % | 684.47 | 448.14 | -1,214.72 | 3,064.21 | 3,129.45 | 1,700.11 | -318.47 | -1,033.39 | 1,923.94 | -98,037.76 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,065 | -806 | -669 | -943 | -1,743 | -2,188 | -1,496 | -1,721 | -1,901 | -1,622 |
| 변화 (%) | -24.35 | -17.00 | 40.97 | 84.87 | 25.51 | -31.65 | 15.09 | 10.46 | -14.67 | |
| 현금 흐름의 % | -357.96 | -252.97 | 851.22 | -2,119.11 | -2,425.80 | -1,321.91 | 292.27 | 827.37 | -1,318.61 | 68,592.64 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -686 | -320 | -396 | -440 | -482 | -475 | -685 | -681 | -815 | -874 |
| 변화 (%) | -53.40 | 23.82 | 11.26 | 9.42 | -1.54 | 44.41 | -0.64 | 19.77 | 7.15 | |
| 현금 흐름의 % | -230.53 | -100.36 | 503.81 | -989.87 | -670.68 | -286.69 | 133.92 | 327.29 | -565.58 | 36,944.02 |
| 현금 흐름 | 298 | 319 | -79 | 44 | 72 | 166 | -512 | -208 | 144 | -2 |
| 변화 (%) | 7.05 | -124.67 | -156.63 | 61.50 | 130.32 | -409.14 | -59.35 | -169.31 | -101.64 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
