현금수지계산서 (TTM)
MRF 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 10,826 | -5,780 | 13,556 | 27,555 | 33,257 | 33,034 | 26,871 | 18,678 | 26,742 | 45,903 |
| 변화 (%) | -153.39 | -334.54 | 103.26 | 20.70 | -0.67 | -18.66 | -30.49 | 43.17 | 71.65 | |
| 현금 흐름의 % | -27.52 | -3,997.30 | -4,342.22 | -46,861.73 | -54,609.85 | 6,054.55 | -19,057.23 | 2,764.24 | -3,805.58 | -6,627.63 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -45,259 | 1,676 | -14,118 | -19,235 | -26,187 | -23,792 | -20,512 | -20,823 | -26,407 | -35,362 |
| 변화 (%) | -103.70 | -942.22 | 36.24 | 36.14 | -9.15 | -13.79 | 1.52 | 26.81 | 33.91 | |
| 현금 흐름의 % | 115.04 | 1,159.27 | 4,522.17 | 32,712.07 | 42,999.84 | -4,360.67 | 14,547.16 | -3,081.74 | 3,757.88 | 5,105.62 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -4,905 | 4,237 | 222 | -8,395 | -7,143 | -8,682 | -6,499 | 2,820 | -1,038 | -11,203 |
| 변화 (%) | -186.39 | -94.75 | -3,874.91 | -14.92 | 21.54 | -25.15 | -143.39 | -136.83 | 978.80 | |
| 현금 흐름의 % | 12.47 | 2,930.43 | -71.24 | 14,277.89 | 11,729.39 | -1,591.31 | 4,609.22 | 417.34 | 147.79 | 1,617.57 |
| 현금 흐름 | -39,342 | 145 | -312 | -59 | -61 | 546 | -141 | 676 | -703 | -693 |
| 변화 (%) | -100.37 | -315.91 | -81.17 | 3.57 | -995.89 | -125.84 | -579.22 | -204.00 | -1.44 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
