현금수지계산서 (TTM)
삼바르다나 마더슨 인터내셔널 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 38,185 | 24,627 | 37,111 | 46,430 | 51,076 | 75,689 | 75,150 | 77,240 | 62,862 | 82,772 | 112,840 |
| 변화 (%) | -35.51 | 50.69 | 25.11 | 10.01 | 48.19 | -0.71 | 2.78 | -18.62 | 31.67 | 36.33 | |
| 현금 흐름의 % | -175.65 | -232.53 | 699.90 | -1,368.00 | 327.51 | 343.25 | 298.95 | 117.75 | -571.16 | -147.80 | 602.39 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -24,393 | -23,119 | -19,175 | -22,448 | -65,302 | -66,617 | -74,402 | -45,784 | -48,616 | -41,827 | -61,235 |
| 변화 (%) | -5.22 | -17.06 | 17.07 | 190.90 | 2.01 | 11.69 | -38.46 | 6.19 | -13.96 | 46.40 | |
| 현금 흐름의 % | 112.21 | 218.29 | -361.64 | 661.40 | -418.72 | -302.10 | -295.97 | -69.79 | 441.72 | 74.69 | -326.90 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -36,124 | -12,174 | -12,683 | -27,342 | 29,727 | 12,807 | 24,141 | 33,988 | -25,507 | -97,076 | -32,748 |
| 변화 (%) | -66.30 | 4.18 | 115.58 | -208.72 | -56.92 | 88.50 | 40.79 | -175.05 | 280.59 | -66.27 | |
| 현금 흐름의 % | 166.17 | 114.95 | -239.20 | 805.60 | 190.61 | 58.08 | 96.03 | 51.81 | 231.76 | 173.34 | -174.83 |
| 현금 흐름 | -21,739 | -10,591 | 5,302 | -3,394 | 15,596 | 22,051 | 25,138 | 65,600 | -11,006 | -56,002 | 18,732 |
| 변화 (%) | -51.28 | -150.06 | -164.01 | -559.50 | 41.39 | 14.00 | 160.96 | -116.78 | 408.83 | -133.45 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
