현금수지계산서 (TTM)
케소람 산업 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,909 | 3,239 | 2,743 | 1,308 | 2,256 | 2,056 | 464 | 373 | -92 | -1,070 |
| 변화 (%) | 69.68 | -15.32 | -52.30 | 72.46 | -8.87 | -77.43 | -19.54 | -124.56 | 1,066.88 | |
| 현금 흐름의 % | 57.42 | 893.54 | -264.95 | -191.64 | 223.57 | 504.44 | -497.43 | -801.29 | 34.51 | 1,052.33 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,084 | -633 | -616 | 487 | 973 | 750 | -2,002 | 68 | 2,012 | 986 |
| 변화 (%) | -41.61 | -2.73 | -179.16 | 99.57 | -22.85 | -366.83 | -103.42 | 2,840.79 | -50.97 | |
| 현금 흐름의 % | -32.61 | -174.62 | 59.47 | -71.39 | 96.38 | 184.10 | 2,146.09 | -146.78 | -757.06 | -969.87 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2,509 | -2,244 | -3,163 | -2,478 | -2,220 | -40 | 1,445 | -488 | -2,186 | -18 |
| 변화 (%) | -189.41 | 40.96 | -21.63 | -10.43 | -98.19 | -3,694.28 | -133.80 | 347.48 | -99.18 | |
| 현금 흐름의 % | 75.48 | -618.92 | 305.48 | 363.03 | -219.96 | -9.86 | -1,548.66 | 1,048.07 | 822.54 | 17.54 |
| 현금 흐름 | 3,325 | 362 | -1,035 | -683 | 1,009 | 408 | -93 | -47 | -266 | -102 |
| 변화 (%) | -89.10 | -385.60 | -34.06 | -247.82 | -59.61 | -122.89 | -50.05 | 470.17 | -61.73 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
