현금수지계산서 (TTM)
ITI 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,553 | -4,375 | -5,979 | -2,935 | -129 | 9,738 | 8,653 | -1,353 | -368 |
| 변화 (%) | -223.13 | 36.67 | -50.90 | -95.62 | -7,677.49 | -11.14 | -115.64 | -72.80 | |
| 현금 흐름의 % | 919.28 | 3,536.17 | 1,087.38 | 4,728.52 | -1,198.39 | 894.15 | 10,152.52 | -445.23 | -31.13 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,687 | 1,782 | -199 | 462 | -72 | -5,430 | -3,849 | 6,510 | 6,744 |
| 변화 (%) | -205.65 | -111.14 | -332.72 | -115.47 | 7,494.04 | -29.11 | -269.14 | 3.59 | |
| 현금 흐름의 % | -436.52 | -1,440.80 | 36.12 | -744.37 | -666.74 | -498.56 | -4,515.83 | 2,142.21 | 570.62 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,479 | 2,468 | 5,627 | 2,411 | 211 | -3,219 | -4,719 | -4,853 | -5,194 |
| 변화 (%) | -266.85 | 127.97 | -57.15 | -91.26 | -1,627.62 | 46.59 | 2.84 | 7.02 | |
| 현금 흐름의 % | -382.82 | -1,995.37 | -1,023.49 | -3,884.15 | 1,965.12 | -295.59 | -5,536.69 | -1,596.98 | -439.48 |
| 현금 흐름 | 386 | -124 | -550 | -62 | 11 | 1,089 | 85 | 304 | 1,182 |
| 변화 (%) | -132.01 | 344.44 | -88.71 | -117.27 | 10,055.80 | -92.17 | 256.56 | 288.90 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
