현금수지계산서 (TTM)
Infinium Pharmachem Limited 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 118 | 86 | -3 | -91 | -26 | 49 | 40 | 210 | 60 | -291 | -328 | -365 |
| 변화 (%) | -27.18 | -102.95 | 3,489.61 | -71.23 | -287.89 | -19.53 | 429.60 | -71.59 | -589.12 | 12.60 | 11.19 | |
| 현금 흐름의 % | 340.75 | 1,625.34 | -5.99 | -114.63 | -37.75 | 82.90 | 88.74 | 701.64 | 45.95 | -127.02 | -297.27 | 4,206.97 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -66 | -50 | -51 | -52 | -45 | -38 | -184 | -330 | -301 | -272 | -127 | 19 |
| 변화 (%) | -25.26 | 2.35 | 2.30 | -13.44 | -15.53 | 384.32 | 79.35 | -8.67 | -9.50 | -53.42 | -114.69 | |
| 현금 흐름의 % | -191.57 | -937.86 | -119.87 | -65.40 | -64.78 | -63.96 | -412.07 | -1,103.36 | -232.30 | -118.81 | -115.03 | -215.13 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -17 | -31 | 96 | 222 | 140 | 48 | 189 | 150 | 371 | 793 | 565 | 337 |
| 변화 (%) | 82.36 | -407.87 | 132.48 | -36.81 | -65.76 | 292.60 | -20.61 | 147.57 | 113.71 | -28.73 | -40.31 | |
| 현금 흐름의 % | -49.18 | -587.49 | 225.86 | 280.02 | 202.53 | 81.06 | 423.33 | 501.72 | 286.34 | 345.83 | 512.30 | -3,891.83 |
| 현금 흐름 | 35 | 5 | 42 | 79 | 69 | 59 | 45 | 30 | 130 | 229 | 110 | -9 |
| 변화 (%) | -84.73 | 700.81 | 87.51 | -12.63 | -14.45 | -24.82 | -33.02 | 333.79 | 76.95 | -51.89 | -107.86 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
