현금수지계산서 (TTM)
ICICI 푸르덴셜 생명보험회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 52,266 | 29,985 | 18,311 | 11,482 | 8,127 | 3,009 | 895 | -22,478 | -35,275 | -50,246 | -73,150 | -84,401 | -106,815 | -110,758 | -85,443 | -69,495 | -67,978 |
| 변화 (%) | -42.63 | -38.93 | -37.30 | -29.22 | -62.97 | -70.26 | -2,611.68 | 56.93 | 42.44 | 45.58 | 15.38 | 26.56 | 3.69 | -22.86 | -18.66 | -2.18 | |
| 현금 흐름의 % | 238.13 | 148.42 | 263.00 | -55.84 | 62.69 | -18.97 | -7.66 | -171.88 | 167.86 | 24,360.34 | -43,105.77 | 243.71 | 785.61 | -4,189.67 | 1,466.28 | -269.89 | -4,437.22 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -42,592 | -19,372 | -8,156 | -28,691 | 5,900 | -17,748 | -11,454 | 36,631 | 15,513 | 51,133 | 74,199 | 51,057 | 92,964 | 99,005 | 66,008 | 82,453 | 71,791 |
| 변화 (%) | -54.52 | -57.90 | 251.79 | -120.56 | -400.83 | -35.46 | -419.81 | -57.65 | 229.61 | 45.11 | -31.19 | 82.08 | 6.50 | -33.33 | 24.92 | -12.93 | |
| 현금 흐름의 % | -194.06 | -95.89 | -117.14 | 139.53 | 45.51 | 111.90 | 98.04 | 280.10 | -73.82 | -24,789.99 | 43,723.45 | -147.43 | -683.74 | 3,745.07 | -1,132.75 | 320.22 | 4,686.12 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 12,274 | 9,590 | -3,193 | -3,353 | -1,064 | -1,122 | -1,123 | -1,075 | -1,252 | -1,092 | -878 | -1,288 | 254 | 14,397 | 13,608 | 12,791 | -2,281 |
| 변화 (%) | -21.87 | -133.30 | 5.00 | -68.28 | 5.44 | 0.17 | -4.31 | 16.46 | -12.74 | -19.58 | 46.66 | -119.70 | 5,572.54 | -5.48 | -6.01 | -117.83 | |
| 현금 흐름의 % | 55.92 | 47.47 | -45.86 | 16.31 | -8.20 | 7.07 | 9.62 | -8.22 | 5.96 | 529.63 | -517.68 | 3.72 | -1.87 | 544.59 | -233.53 | 49.67 | -148.90 |
| 현금 흐름 | 21,948 | 20,203 | 6,963 | -20,562 | 12,963 | -15,861 | -11,683 | 13,078 | -21,014 | -206 | 170 | -34,632 | -13,596 | 2,644 | -5,827 | 25,749 | 1,532 |
| 변화 (%) | -7.95 | -65.54 | -395.33 | -163.04 | -222.35 | -26.34 | -211.94 | -260.68 | -99.02 | -182.27 | -20,508.01 | -60.74 | -119.44 | -320.43 | -541.88 | -94.05 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
