현금수지계산서 (TTM)
헤리티지 식품 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,290 | 1,479 | 1,128 | -605 | 590 | 3,899 | 3,399 | 2,139 | 2,226 | 2,372 |
| 변화 (%) | -35.40 | -23.74 | -153.64 | -197.59 | 560.27 | -12.82 | -37.06 | 4.07 | 6.53 | |
| 현금 흐름의 % | 10,315.56 | 1,153.99 | 4,980.35 | 360.69 | -188.36 | 627.09 | 886.18 | -1,524.57 | 473,687.23 | 103,120.87 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -200 | -424 | -570 | -826 | -941 | -2,518 | -3,431 | -2,290 | -2,553 | -3,747 |
| 변화 (%) | 111.75 | 34.36 | 44.88 | 13.85 | 167.66 | 36.29 | -33.28 | 11.48 | 46.81 | |
| 현금 흐름의 % | -903.04 | -331.14 | -2,517.84 | 492.54 | 300.07 | -404.96 | -894.67 | 1,631.68 | -543,087.23 | -162,926.09 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,067 | -927 | -535 | 1,264 | 37 | -759 | 416 | 10 | 327 | 1,378 |
| 변화 (%) | -55.18 | -42.25 | -336.13 | -97.10 | -2,168.94 | -154.80 | -97.60 | 3,173.05 | 321.80 | |
| 현금 흐름의 % | -9,312.52 | -722.85 | -2,362.52 | -753.23 | -11.71 | -122.13 | 108.49 | -7.11 | 69,500.00 | 59,905.22 |
| 현금 흐름 | 22 | 128 | 23 | -168 | -313 | 622 | 384 | -140 | 0 | 2 |
| 변화 (%) | 477.47 | -82.33 | -840.62 | 86.87 | -298.33 | -38.31 | -136.59 | -100.33 | 389.36 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
