현금수지계산서 (TTM)
HDFC 자산관리회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 12,293 | 12,537 | 11,377 | 11,494 | 13,007 | 16,147 | 18,823 | 20,748 | 23,579 | 25,278 |
| 변화 (%) | 1.99 | -9.25 | 1.02 | 13.17 | 24.14 | 16.57 | 10.23 | 13.64 | 7.21 | |
| 현금 흐름의 % | 78,798.72 | 659,857.89 | 68,538.55 | 44,376.45 | 74,324.00 | 27,507.50 | -39,711.39 | 115,266.67 | 6,547.88 | -459,601.82 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,786 | -5,080 | -2,069 | -2,168 | -2,406 | -5,422 | -3,701 | -5,980 | -4,350 | -6,432 |
| 변화 (%) | 6.15 | -59.27 | 4.79 | 10.98 | 125.33 | -31.75 | 61.60 | -27.27 | 47.86 | |
| 현금 흐름의 % | -30,676.92 | -267,373.68 | -12,463.86 | -8,371.04 | -13,749.71 | -9,236.80 | 7,807.38 | -33,225.00 | -1,207.89 | 116,936.36 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -7,491 | -7,455 | -9,291 | -9,299 | -10,579 | -10,662 | -15,169 | -14,751 | -18,873 | -18,858 |
| 변화 (%) | -0.48 | 24.62 | 0.09 | 13.77 | 0.78 | 42.28 | -2.76 | 27.95 | -0.08 | |
| 현금 흐름의 % | -48,021.79 | -392,384.21 | -55,970.48 | -35,903.47 | -60,453.14 | -18,163.20 | 32,002.95 | -81,948.33 | -5,240.99 | 342,869.09 |
| 현금 흐름 | 16 | 2 | 17 | 26 | 18 | 59 | -47 | 18 | 360 | -6 |
| 변화 (%) | -87.82 | 773.68 | 56.02 | -32.43 | 235.43 | -180.75 | -137.97 | 1,900.56 | -101.53 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
