현금수지계산서 (TTM)
포티스 헬스케어 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 8,692 | 8,654 | 7,061 | 8,222 | 10,170 | 11,001 | 11,560 | 14,239 | 15,685 | 16,015 |
| 변화 (%) | -0.44 | -18.41 | 16.46 | 23.68 | 8.17 | 5.09 | 23.17 | 10.15 | 2.10 | |
| 현금 흐름의 % | -12,958.23 | -567.38 | -4,988.14 | -3,832.41 | -3,760.30 | 883.47 | 1,286.35 | -2,041.26 | -3,683.87 | 701.13 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5,499 | -5,144 | -1,780 | -3,737 | -5,892 | -8,864 | -8,084 | -7,794 | -14,582 | -15,384 |
| 변화 (%) | -6.47 | -65.40 | 109.95 | 57.67 | 50.43 | -8.79 | -3.60 | 87.09 | 5.50 | |
| 현금 흐름의 % | 8,198.48 | 337.24 | 1,257.49 | 1,741.77 | 2,178.58 | -711.81 | -899.58 | 1,117.27 | 3,424.73 | -673.53 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3,332 | -5,173 | -5,415 | -4,712 | -4,574 | -865 | -2,561 | -7,139 | -1,524 | 1,638 |
| 변화 (%) | 55.26 | 4.68 | -12.98 | -2.94 | -81.10 | 196.26 | 178.70 | -78.65 | -207.43 | |
| 현금 흐름의 % | 4,967.18 | 339.17 | 3,825.71 | 2,196.32 | 1,691.19 | -69.43 | -285.01 | 1,023.34 | 358.02 | 71.70 |
| 현금 흐름 | -67 | -1,525 | -142 | -215 | -270 | 1,245 | 899 | -698 | -426 | 2,284 |
| 변화 (%) | 2,173.84 | -90.72 | 51.57 | 26.05 | -560.42 | -27.83 | -177.62 | -38.96 | -636.46 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
