현금수지계산서 (TTM)
연방 은행 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -143,615 | -172,651 | -287,456 | -308,217 | -329,959 | -330,353 | -333,981 | -222,277 | -81,672 | -256,582 |
| 변화 (%) | 20.22 | 66.50 | 7.22 | 7.05 | 0.12 | 1.10 | -33.45 | -63.26 | 214.16 | |
| 현금 흐름의 % | -544.70 | -1,307.59 | 394.21 | 924.97 | -567.81 | -2,376.82 | -1,392.86 | -179.21 | -14,302.00 | 545.94 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -782 | 9,077 | -66,958 | -98,437 | -86,892 | -89,084 | -80,283 | -37,943 | -60,372 | -111,090 |
| 변화 (%) | -1,261.23 | -837.64 | 47.01 | -11.73 | 2.52 | -9.88 | -52.74 | 59.11 | 84.01 | |
| 현금 흐름의 % | -2.96 | 68.75 | 91.82 | 295.41 | -149.53 | -640.94 | -334.82 | -30.59 | -10,572.01 | 236.37 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 170,788 | 176,841 | 281,657 | 373,491 | 475,020 | 433,374 | 438,263 | 384,296 | 142,687 | 320,765 |
| 변화 (%) | 3.54 | 59.27 | 32.60 | 27.18 | -8.77 | 1.13 | -12.31 | -62.87 | 124.80 | |
| 현금 흐름의 % | 647.76 | 1,339.33 | -386.25 | -1,120.86 | 817.44 | 3,118.03 | 1,827.77 | 309.83 | 24,986.45 | -682.51 |
| 현금 흐름 | 26,366 | 13,204 | -72,920 | -33,322 | 58,111 | 13,899 | 23,978 | 124,033 | 571 | -46,998 |
| 변화 (%) | -49.92 | -652.27 | -54.30 | -274.39 | -76.08 | 72.52 | 417.28 | -99.54 | -8,330.03 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
