현금수지계산서 (TTM)
엔지니어 인도 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 800 | 483 | -2,029 | -1,127 | 1,348 | 2,220 | 1,990 | 1,092 | 2,385 |
| 변화 (%) | -39.56 | -519.82 | -44.44 | -219.60 | 64.64 | -10.32 | -45.13 | 118.37 | |
| 현금 흐름의 % | 411.98 | -123.20 | 470.45 | -334.81 | 195.99 | 118.58 | -905.91 | -97.51 | 2,545.92 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 8,429 | 613 | 3,101 | 3,221 | 1,660 | 1,450 | -375 | -361 | 115 |
| 변화 (%) | -92.73 | 406.20 | 3.86 | -48.46 | -12.62 | -125.88 | -3.85 | -131.85 | |
| 현금 흐름의 % | 4,343.00 | -156.18 | -719.07 | 956.60 | 241.31 | 77.49 | 170.82 | 32.22 | 122.70 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -9,034 | -1,488 | -1,504 | -1,757 | -2,320 | -1,798 | -1,835 | -1,852 | -2,406 |
| 변화 (%) | -83.53 | 1.03 | 16.85 | 32.07 | -22.50 | 2.03 | 0.91 | 29.97 | |
| 현금 흐름의 % | -4,654.98 | 379.38 | 348.62 | -521.79 | -337.31 | -96.07 | 835.09 | 165.29 | -2,568.62 |
| 현금 흐름 | 194 | -392 | -431 | 337 | 688 | 1,872 | -220 | -1,120 | 94 |
| 변화 (%) | -302.12 | 9.94 | -178.07 | 104.31 | 172.11 | -111.74 | 409.82 | -108.36 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
