현금수지계산서 (TTM)
쉬운 여행 플래너 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 646 | 202 | 383 | -1,194 | -1,295 | 1,241 | 2,063 | 1,118 | 314 | -41 |
| 변화 (%) | -68.72 | 89.43 | -412.08 | 8.50 | -195.82 | 66.19 | -45.79 | -71.88 | -112.93 | |
| 현금 흐름의 % | -288.72 | -30.00 | 109.23 | 362.20 | -380.96 | 90.85 | 199.09 | 316.57 | -41.86 | 7.27 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -654 | -564 | 109 | 826 | 332 | -432 | -629 | -923 | -1,011 | -422 |
| 변화 (%) | -13.77 | -119.31 | 658.73 | -59.76 | -230.16 | 45.42 | 46.72 | 9.55 | -58.29 | |
| 현금 흐름의 % | 292.35 | 83.74 | 31.08 | -250.54 | 97.73 | -31.66 | -60.70 | -261.23 | 134.59 | 75.39 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -215 | -311 | -141 | 38 | 1,303 | 557 | -400 | 158 | -58 | -97 |
| 변화 (%) | 44.54 | -54.67 | -127.22 | 3,290.58 | -57.22 | -171.74 | -139.45 | -136.71 | 67.52 | |
| 현금 흐름의 % | 96.37 | 46.27 | -40.31 | -11.66 | 383.24 | 40.80 | -38.60 | 44.66 | 7.71 | 17.34 |
| 현금 흐름 | -224 | -673 | 350 | -330 | 340 | 1,366 | 1,036 | 353 | -751 | -559 |
| 변화 (%) | 201.06 | -152.03 | -194.12 | -203.15 | 301.79 | -24.16 | -65.91 | -312.62 | -25.53 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
