현금수지계산서 (TTM)
캘리포니아 소프트웨어 회사 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 36 | -15 | -20 | -19 | -21 | -25 | -26 |
| 변화 (%) | -140.31 | 34.15 | -0.88 | 7.11 | 18.98 | 5.58 | |
| 현금 흐름의 % | -651.86 | -15,357.89 | 21,992.13 | 4,217.39 | -103.46 | -2,029.89 | -65.98 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -58 | -4 | -4 | ||||
| 변화 (%) | -0.00 | ||||||
| 현금 흐름의 % | 1,041.07 | -295.32 | -9.09 | ||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 16 | 15 | 19 | 19 | 41 | 30 | 69 |
| 변화 (%) | -8.56 | 32.68 | -2.79 | 115.76 | -27.72 | 134.48 | |
| 현금 흐름의 % | -289.21 | 15,457.89 | -21,892.13 | -4,117.39 | 203.45 | 2,425.21 | 175.08 |
| 현금 흐름 | -6 | 0 | -0 | -0 | 20 | 1 | 40 |
| 변화 (%) | -101.71 | -193.68 | 416.85 | -4,466.52 | -93.94 | 3,148.11 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
