현금수지계산서 (TTM)
비를라누 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,501 | 1,663 | 911 | 1,320 | 2,041 | 1,733 | 405 | 821 | 937 | 1,186 |
| 변화 (%) | -52.50 | -45.19 | 44.84 | 54.65 | -15.11 | -76.61 | 102.52 | 14.19 | 26.47 | |
| 현금 흐름의 % | -1,060.39 | -256.69 | -194.15 | -79,094.01 | 210.17 | 238.64 | -47.20 | -140.80 | -1,435.36 | -433.30 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -966 | -504 | -586 | -1,777 | -1,384 | -1,628 | -1,597 | -524 | -511 | -1,472 |
| 변화 (%) | -47.86 | 16.28 | 203.35 | -22.10 | 17.62 | -1.90 | -67.16 | -2.57 | 188.23 | |
| 현금 흐름의 % | 292.61 | 77.76 | 124.75 | 106,445.60 | -142.48 | -224.15 | 185.96 | 89.94 | 782.28 | 538.19 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,821 | -1,793 | -793 | 421 | 296 | 617 | 288 | -901 | -567 | -313 |
| 변화 (%) | -36.44 | -55.75 | -153.06 | -29.72 | 108.68 | -53.42 | -413.39 | -37.04 | -44.82 | |
| 현금 흐름의 % | 854.42 | 276.79 | 168.98 | -25,220.19 | 30.46 | 85.01 | -33.48 | 154.56 | 868.67 | 114.40 |
| 현금 흐름 | -330 | -648 | -469 | -2 | 971 | 726 | -859 | -583 | -65 | -274 |
| 변화 (%) | 96.20 | -27.53 | -99.64 | -58,298.38 | -25.24 | -218.25 | -32.11 | -88.80 | 318.96 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
