현금수지계산서 (TTM)
바이오콘 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 12,763 | 11,766 | 11,543 | 18,525 | 11,717 | 29,539 | 40,368 | 40,612 | 41,592 | 19,940 |
| 변화 (%) | -7.81 | -1.90 | 60.49 | -36.75 | 152.10 | 36.66 | 0.60 | 2.41 | -52.06 | |
| 현금 흐름의 % | -351.69 | -483.60 | 865.94 | 288.96 | -347.58 | -776.52 | 439.98 | 202.62 | 157.05 | -245.48 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -33,708 | -16,991 | -26,775 | -142,818 | -136,031 | -10,045 | 9,566 | -2,341 | -24,762 | -20,821 |
| 변화 (%) | -49.59 | 57.58 | 433.40 | -4.75 | -92.62 | -195.23 | -124.47 | 957.75 | -15.92 | |
| 현금 흐름의 % | 928.85 | 698.36 | -2,008.63 | -2,227.70 | 4,035.33 | 264.06 | 104.26 | -11.68 | -93.50 | 256.32 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 16,862 | 2,421 | 16,327 | 130,487 | 121,051 | -23,327 | -40,988 | -18,540 | 8,277 | -9,236 |
| 변화 (%) | -85.64 | 574.39 | 699.21 | -7.23 | -119.27 | 75.71 | -54.77 | -144.64 | -211.59 | |
| 현금 흐름의 % | -464.65 | -99.51 | 1,224.83 | 2,035.36 | -3,590.95 | 613.22 | -446.74 | -92.50 | 31.25 | 113.70 |
| 현금 흐름 | -3,629 | -2,433 | 1,333 | 6,411 | -3,371 | -3,804 | 9,175 | 20,043 | 26,484 | -8,123 |
| 변화 (%) | -32.96 | -154.79 | 380.95 | -152.58 | 12.84 | -341.19 | 118.45 | 32.14 | -130.67 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
