현금수지계산서 (TTM)
반단 은행 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -132,553 | -174,562 | -189,879 | -159,787 | -101,354 | -123,289 | -200,288 | -132,582 | -183,917 | -139,894 |
| 변화 (%) | 31.69 | 8.77 | -15.85 | -36.57 | 21.64 | 62.45 | -33.80 | 38.72 | -23.94 | |
| 현금 흐름의 % | -149.43 | -564.35 | 457.42 | 1,491.52 | -8,598.51 | -155.65 | -802.97 | 200.85 | 368.18 | -319.26 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 66,136 | -6,118 | -69,174 | -16,179 | -2,657 | 16,910 | 2,572 | -38,787 | -17,384 | 3,166 |
| 변화 (%) | -109.25 | 1,030.61 | -76.61 | -83.58 | -736.42 | -84.79 | -1,608.00 | -55.18 | -118.21 | |
| 현금 흐름의 % | 74.56 | -19.78 | 166.64 | 151.03 | -225.41 | 21.35 | 10.31 | 58.76 | 34.80 | 7.22 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 155,121 | 211,612 | 217,542 | 165,253 | 105,189 | 185,588 | 222,659 | 105,359 | 151,348 | 180,546 |
| 변화 (%) | 36.42 | 2.80 | -24.04 | -36.35 | 76.43 | 19.98 | -52.68 | 43.65 | 19.29 | |
| 현금 흐름의 % | 174.87 | 684.13 | -524.06 | -1,542.54 | 8,923.92 | 234.30 | 892.66 | -159.61 | -302.98 | 412.03 |
| 현금 흐름 | 88,704 | 30,932 | -41,511 | -10,713 | 1,179 | 79,209 | 24,943 | -66,010 | -49,953 | 43,818 |
| 변화 (%) | -65.13 | -234.20 | -74.19 | -111.00 | 6,619.80 | -68.51 | -364.64 | -24.33 | -187.72 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
