현금수지계산서 (TTM)
AU Small Finance Bank Limited 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -53,098 | -97,563 | -182,800 | -112,867 | -100,734 | -152,091 | -155,858 | -211,023 | -216,530 | -265,638 |
| 변화 (%) | 83.74 | 87.37 | -38.26 | -10.75 | 50.98 | 2.48 | 35.39 | 2.61 | 22.68 | |
| 현금 흐름의 % | 3,948.42 | -850.46 | 7,524.00 | -322.79 | -436.31 | 498.85 | -693.15 | -682.92 | 1,802.87 | 2,817.08 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -23,805 | -47,534 | -50,477 | -43,195 | -36,919 | -48,548 | -64,073 | -59,315 | -39,272 | -50,902 |
| 변화 (%) | 99.68 | 6.19 | -14.43 | -14.53 | 31.50 | 31.98 | -7.43 | -33.79 | 29.61 | |
| 현금 흐름의 % | 1,770.14 | -414.35 | 2,077.61 | -123.53 | -159.91 | 159.23 | -284.96 | -191.96 | 326.99 | 539.81 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 75,558 | 156,569 | 230,847 | 191,029 | 160,741 | 170,150 | 230,898 | 289,720 | 243,792 | 307,110 |
| 변화 (%) | 107.22 | 47.44 | -17.25 | -15.86 | 5.85 | 35.70 | 25.48 | -15.85 | 25.97 | |
| 현금 흐름의 % | -5,618.56 | 1,364.81 | -9,501.61 | 546.32 | 696.21 | -558.08 | 1,026.89 | 937.60 | -2,029.86 | -3,256.89 |
| 현금 흐름 | -1,345 | 11,472 | -2,430 | 34,967 | 23,088 | -30,488 | 22,485 | 30,900 | -12,010 | -9,430 |
| 변화 (%) | -953.05 | -121.18 | -1,539.22 | -33.97 | -232.05 | -173.75 | 37.42 | -138.87 | -21.49 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
