현금수지계산서 (TTM)
알프스 산업 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 299 | -586 | -635 | 381 | 395 | 418 | 434 | 542 | 507 | 5,518 |
| 변화 (%) | -296.08 | 8.28 | -159.99 | 3.71 | 5.81 | 3.87 | 24.80 | -6.35 | 987.44 | |
| 현금 흐름의 % | 3,998.44 | 12,171.41 | 4,872.36 | -19,613.23 | -13,954.01 | -33,955.40 | 116,711.29 | 2,836.60 | 124,372.30 | -28,922.26 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 111 | 1,021 | 1,024 | 3 | 1 | 0 | 0 | -74 | -45 | 77 |
| 변화 (%) | 823.64 | 0.27 | -99.69 | -58.77 | -81.87 | 78.06 | -17,537.91 | -39.43 | -272.89 | |
| 현금 흐름의 % | 1,478.43 | -21,198.84 | -7,857.82 | -163.23 | -46.17 | -19.25 | 113.44 | -385.24 | -10,924.02 | -403.88 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -402 | -440 | -402 | -386 | -399 | -419 | -434 | -449 | -462 | -5,614 |
| 변화 (%) | 9.35 | -8.56 | -3.99 | 3.41 | 5.08 | 3.52 | 3.44 | 2.96 | 1,113.99 | |
| 현금 흐름의 % | -5,376.87 | 9,127.42 | 3,085.46 | 19,876.47 | 14,100.18 | 34,074.65 | -116,724.73 | -2,351.36 | -113,348.28 | 29,426.14 |
| 현금 흐름 | 7 | -5 | -13 | -2 | -3 | -1 | 0 | 19 | 0 | -19 |
| 변화 (%) | -164.42 | 170.50 | -85.10 | 45.78 | -56.52 | -130.22 | 5,034.95 | -97.86 | -4,776.23 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
