현금수지계산서 (TTM)
Alkem 연구소 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 13,213 | 11,110 | 8,426 | 16,825 | 20,537 | 19,481 | 19,549 | 19,128 | 18,076 | 19,630 |
| 변화 (%) | -15.92 | -24.16 | 99.67 | 22.06 | -5.14 | 0.35 | -2.15 | -5.50 | 8.60 | |
| 현금 흐름의 % | 820.50 | 1,916.87 | -911.94 | 4,042.53 | 2,579.36 | -938.87 | -379.19 | -1,026.20 | -934.56 | -884.09 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -10,417 | -14,351 | -5,194 | 1,128 | -8,510 | -10,085 | -12,811 | -12,988 | -19,693 | -16,672 |
| 변화 (%) | 37.77 | -63.80 | -121.72 | -854.16 | 18.51 | 27.03 | 1.38 | 51.63 | -15.34 | |
| 현금 흐름의 % | -646.85 | -2,476.07 | 562.18 | 271.12 | -1,068.81 | 486.05 | 248.49 | 696.76 | 1,018.14 | 750.86 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,224 | 3,796 | -4,126 | -17,608 | -11,340 | -11,450 | -12,043 | -8,110 | -267 | -5,034 |
| 변화 (%) | -410.00 | -208.70 | 326.78 | -35.60 | 0.97 | 5.18 | -32.66 | -96.71 | 1,786.81 | |
| 현금 흐름의 % | -76.03 | 654.88 | 446.52 | -4,230.71 | -1,424.24 | 551.84 | 233.59 | 435.08 | 13.79 | 226.72 |
| 현금 흐름 | 1,610 | 580 | -924 | 416 | 796 | -2,075 | -5,156 | -1,864 | -1,934 | -2,220 |
| 변화 (%) | -64.01 | -259.42 | -145.04 | 91.30 | -360.60 | 148.47 | -63.85 | 3.77 | 14.80 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
