현금수지계산서 (TTM)
코티야크 산업 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -28 | -60 | -92 | 99 | -1 | -20 | -156 | -192 | -228 | 309 | 353 | 396 | 178 | -39 |
| 변화 (%) | 112.42 | 52.92 | -207.18 | -101.03 | 1,831.93 | 687.59 | 23.22 | 18.84 | -235.72 | 14.02 | 12.30 | -54.95 | -121.99 | |
| 현금 흐름의 % | -842.91 | -49.65 | -38.50 | -2,354.06 | 0.89 | 8.80 | -321.81 | -279.84 | -256.96 | -660.47 | -507.41 | -429.64 | -435.33 | -384.03 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -10 | -23 | -36 | -320 | -316 | -334 | -534 | -516 | -498 | -134 | -121 | -108 | -67 | -26 |
| 변화 (%) | 134.28 | 57.32 | 798.47 | -1.39 | 5.81 | 60.04 | -3.42 | -3.54 | -73.02 | -9.70 | -10.75 | -38.03 | -61.38 | |
| 현금 흐름의 % | -286.17 | -18.59 | -14.83 | 7,601.38 | 276.19 | 148.79 | -1,105.30 | -753.37 | -561.47 | 286.89 | 174.55 | 117.47 | 163.73 | -253.69 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 42 | 205 | 368 | 217 | 202 | 129 | 738 | 776 | 814 | -222 | -301 | -380 | -152 | 75 |
| 변화 (%) | 393.61 | 79.74 | -41.15 | -6.64 | -36.12 | 471.23 | 5.15 | 4.90 | -127.23 | 35.65 | 26.28 | -59.92 | -149.49 | |
| 현금 흐름의 % | 1,229.08 | 168.25 | 153.33 | -5,147.32 | -177.08 | -57.59 | 1,527.10 | 1,133.21 | 918.43 | 473.57 | 432.86 | 412.17 | 371.60 | 737.72 |
| 현금 흐름 | 3 | 122 | 240 | -4 | -114 | -224 | 48 | 69 | 89 | -47 | -69 | -92 | -41 | 10 |
| 변화 (%) | 3,505.91 | 97.23 | -101.75 | 2,613.90 | 96.41 | -121.54 | 41.70 | 29.43 | -152.80 | 48.41 | 32.62 | -55.54 | -124.93 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
