현금수지계산서 (TTM)
RK 스와미 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 640 | 292 | 112 | 160 | -103 | 227 | 384 |
| 변화 (%) | -54.44 | -61.60 | 42.80 | -164.40 | -320.39 | 69.25 | |
| 현금 흐름의 % | 688.12 | -100.82 | 28.04 | 101.55 | 49.41 | -689.42 | 518.54 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -212 | -138 | -1,071 | -831 | 116 | -31 | -64 |
| 변화 (%) | -34.83 | 674.82 | -22.40 | -113.90 | -126.53 | 109.66 | |
| 현금 흐름의 % | -228.12 | 47.80 | -268.27 | -527.95 | -55.45 | 93.13 | -86.77 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -335 | -443 | 1,359 | 829 | -221 | -230 | -247 |
| 변화 (%) | 32.19 | -406.98 | -38.98 | -126.65 | 4.04 | 7.33 | |
| 현금 흐름의 % | -360.00 | 153.02 | 340.23 | 526.56 | 106.04 | 698.41 | -333.11 |
| 현금 흐름 | 93 | -289 | 399 | 157 | -208 | -33 | 74 |
| 변화 (%) | -410.99 | -238.06 | -60.57 | -232.35 | -84.20 | -325.03 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
