현금수지계산서 (TTM)
ideaForge 기술 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 665 | 745 | -532 | -183 | 760 | 71 | -768 | -731 | -634 |
| 변화 (%) | 12.05 | -171.41 | -65.61 | -515.31 | -90.73 | -1,188.93 | -4.85 | -13.21 | |
| 현금 흐름의 % | 264.42 | -366.72 | 205.43 | -163.51 | 46.41 | 32.09 | 50.37 | 662.46 | -456.41 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -308 | -1,674 | -1,489 | -2,261 | -1,017 | 209 | -681 | 405 | 152 |
| 변화 (%) | 444.27 | -11.06 | 51.86 | -55.04 | -120.51 | -426.42 | -159.46 | -62.53 | |
| 현금 흐름의 % | -122.28 | 823.75 | 574.67 | -2,019.58 | -62.07 | 94.89 | 44.65 | -367.00 | 109.16 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -106 | 726 | 1,762 | 2,557 | 1,895 | -59 | -76 | 212 | 610 |
| 변화 (%) | -784.54 | 142.84 | 45.07 | -25.89 | -103.13 | 28.13 | -379.59 | 187.11 | |
| 현금 흐름의 % | -42.14 | -357.03 | -680.09 | 2,283.26 | 115.65 | -26.97 | 4.98 | -192.51 | 438.75 |
| 현금 흐름 | 252 | -203 | -259 | 112 | 1,638 | 220 | -1,525 | -110 | 139 |
| 변화 (%) | -180.79 | 27.49 | -143.21 | 1,363.06 | -86.58 | -793.68 | -92.77 | -225.98 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
