현금수지계산서 (TTM)
TCI 익스프레스 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 982 | 1,276 | 1,240 | 1,465 | 1,389 | 1,360 | 1,192 | 1,184 | 1,178 | 1,014 |
| 변화 (%) | 29.90 | -2.81 | 18.17 | -5.21 | -2.05 | -12.39 | -0.63 | -0.52 | -13.90 | |
| 현금 흐름의 % | 368.48 | 1,938.60 | -13,775.56 | -7,552.06 | -1,614.77 | 4,237.38 | 1,692.76 | -2,251.33 | 474.81 | 2,326.38 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -559 | -903 | -804 | -647 | -780 | -1,050 | -836 | -915 | -669 | -889 |
| 변화 (%) | 61.48 | -10.99 | -19.46 | 20.58 | 34.63 | -20.47 | 9.52 | -26.84 | 32.87 | |
| 현금 흐름의 % | -209.76 | -1,371.88 | 8,927.78 | 3,335.57 | 907.33 | -3,272.59 | -1,186.79 | 1,739.54 | -269.81 | -2,039.91 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -157 | -307 | -445 | -837 | -694 | -278 | -286 | -322 | -261 | -81 |
| 변화 (%) | 96.10 | 44.97 | 88.10 | -17.06 | -60.03 | 2.95 | 12.63 | -19.04 | -68.80 | |
| 현금 흐름의 % | -58.76 | -466.72 | 4,946.67 | 4,316.49 | 807.56 | -864.80 | -405.97 | 611.98 | -105.04 | -186.47 |
| 현금 흐름 | 266 | 66 | -9 | -19 | -86 | 32 | 70 | -53 | 248 | 44 |
| 변화 (%) | -75.31 | -113.68 | 115.56 | 343.30 | -137.33 | 119.31 | -174.72 | -571.67 | -82.43 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
