현금수지계산서 (TTM)
딜립 빌드콘 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 21,871 | 16,237 | 222 | 28,452 | 40,765 | 10,805 | -12,556 | 1,310 | -5,883 | 12,042 |
| 변화 (%) | -25.76 | -98.64 | 12,739.46 | 43.28 | -73.49 | -216.21 | -110.43 | -549.09 | -304.69 | |
| 현금 흐름의 % | -3,718.11 | -348.55 | 54.24 | -739.33 | -665.49 | 399.84 | -419.20 | -47.84 | 119.25 | -112.26 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,912 | 4,454 | -93 | 258 | -3,864 | -1,108 | 6,414 | -7,312 | 2,581 | 4,682 |
| 변화 (%) | -190.67 | -102.10 | -376.10 | -1,598.53 | -71.34 | -679.05 | -213.99 | -135.30 | 81.41 | |
| 현금 흐름의 % | 835.02 | -95.60 | -22.86 | -6.70 | 63.09 | -40.99 | 214.14 | 267.02 | -52.32 | -43.65 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -17,548 | -22,951 | 280 | -30,277 | -38,424 | -4,312 | 11,459 | 10,220 | 2,734 | -25,032 |
| 변화 (%) | 30.79 | -101.22 | -10,899.69 | 26.91 | -88.78 | -365.75 | -10.81 | -73.25 | -1,015.74 | |
| 현금 흐름의 % | 2,983.09 | 492.67 | 68.62 | 786.77 | 627.28 | -159.56 | 382.56 | -373.25 | -55.41 | 233.37 |
| 현금 흐름 | -588 | -4,658 | 409 | -3,848 | -6,126 | 2,702 | 2,995 | -2,738 | -4,933 | -10,726 |
| 변화 (%) | 691.92 | -108.77 | -1,041.95 | 59.18 | -144.12 | 10.84 | -191.42 | 80.16 | 117.44 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
