현금수지계산서 (TTM)
LTM 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 18,592 | 19,170 | 17,424 | 32,507 | 17,833 | 16,399 | 18,681 | 30,946 | 34,345 | 37,493 | 57,751 | 56,695 | 57,405 | 52,922 | 45,458 | 43,309 | 45,855 | 44,601 | 47,988 |
| 변화 (%) | 3.11 | -9.11 | 86.56 | -45.14 | -8.04 | 13.92 | 65.65 | 10.98 | 9.17 | 54.03 | -1.83 | 1.25 | -7.81 | -14.10 | -4.73 | 5.88 | -2.73 | 7.59 | |
| 현금 흐름의 % | 13,771.85 | -3,880.57 | -1,062.44 | -4,459.12 | -1,885.10 | -4,939.46 | 688.07 | 347.12 | 8,119.39 | -931.50 | -3,745.20 | -1,095.13 | 3,274.67 | 947.57 | 1,876.10 | 1,186.87 | 1,634.18 | -3,861.56 | 1,785.27 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -12,481 | -10,134 | -9,153 | -16,453 | -7,929 | -6,568 | -8,209 | -3,309 | -15,064 | -20,517 | -27,636 | -39,121 | -30,234 | -20,687 | -17,382 | -13,235 | -17,394 | -20,076 | -17,679 |
| 변화 (%) | -18.80 | -9.68 | 79.76 | -51.81 | -17.16 | 24.98 | -59.69 | 355.24 | 36.20 | 34.70 | 41.56 | -22.72 | -31.58 | -15.98 | -23.86 | 31.42 | 15.42 | -11.94 | |
| 현금 흐름의 % | -9,245.19 | 2,051.42 | 558.11 | 2,256.93 | 838.16 | 1,978.31 | -302.36 | -37.12 | -3,561.23 | 509.74 | 1,792.22 | 755.67 | -1,724.70 | -370.40 | -717.38 | -362.70 | -619.89 | 1,738.18 | -657.70 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -6,046 | -9,569 | -9,679 | -16,804 | -10,691 | -10,082 | -8,351 | -19,317 | -19,203 | -21,274 | -31,820 | -22,688 | -25,589 | -26,460 | -25,744 | -27,229 | -26,665 | -26,831 | -29,264 |
| 변화 (%) | 58.27 | 1.15 | 73.61 | -36.38 | -5.70 | -17.17 | 131.31 | -0.59 | 10.78 | 49.57 | -28.70 | 12.79 | 3.40 | -2.71 | 5.77 | -2.07 | 0.62 | 9.07 | |
| 현금 흐름의 % | -4,478.52 | 1,937.04 | 590.18 | 2,305.08 | 1,130.13 | 3,036.75 | -307.59 | -216.68 | -4,539.72 | 528.55 | 2,063.55 | 438.25 | -1,459.73 | -473.77 | -1,062.48 | -746.20 | -950.29 | 2,323.03 | -1,088.69 |
| 현금 흐름 | 135 | -494 | -1,640 | -729 | -946 | -332 | 2,715 | 8,915 | 423 | -4,025 | -1,542 | -5,177 | 1,753 | 5,585 | 2,423 | 3,649 | 2,806 | -1,155 | 2,688 |
| 변화 (%) | -465.93 | 231.98 | -55.55 | 29.77 | -64.90 | -917.77 | 228.36 | -95.26 | -1,051.54 | -61.69 | 235.73 | -133.86 | 218.60 | -56.62 | 50.60 | -23.10 | -141.16 | -332.73 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
