현금수지계산서 (TTM)
석탄 인도 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 302,601 | 411,068 | 405,106 | 357,340 | 246,932 | 181,031 | 250,837 | 291,997 | 265,122 | 432,146 |
| 변화 (%) | 35.84 | -1.45 | -11.79 | -30.90 | -26.69 | 38.56 | 16.41 | -9.20 | 63.00 | |
| 현금 흐름의 % | -1,141.04 | 2,106.94 | 1,160.11 | -2,488.66 | 1,151.61 | -6,420.22 | 1,030.18 | 502.16 | -2,387.13 | -1,700.93 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -190,990 | -257,145 | -267,990 | -234,655 | -92,511 | -44,858 | -84,349 | -100,764 | -127,625 | -339,546 |
| 변화 (%) | 34.64 | 4.22 | -12.44 | -60.58 | -51.51 | 88.04 | 19.46 | 26.66 | 166.05 | |
| 현금 흐름의 % | 720.18 | -1,318.00 | -767.45 | 1,634.23 | -431.44 | 1,590.88 | -346.42 | -173.29 | 1,149.12 | 1,336.46 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -138,131 | -134,412 | -102,197 | -137,044 | -132,979 | -138,993 | -142,139 | -133,085 | -148,603 | -118,007 |
| 변화 (%) | -2.69 | -23.97 | 34.10 | -2.97 | 4.52 | 2.26 | -6.37 | 11.66 | -20.59 | |
| 현금 흐름의 % | 520.86 | -688.93 | -292.67 | 954.43 | -620.17 | 4,929.34 | -583.76 | -228.87 | 1,338.01 | 464.48 |
| 현금 흐름 | -26,520 | 19,510 | 34,920 | -14,359 | 21,442 | -2,820 | 24,349 | 58,148 | -11,106 | -25,406 |
| 변화 (%) | -173.57 | 78.98 | -141.12 | -249.33 | -113.15 | -963.53 | 138.81 | -119.10 | 128.76 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
