현금수지계산서 (TTM)
델타 주식회사 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 998 | 1,265 | 2,490 | 1,540 | 2,729 | 1,703 | 360 | 494 | 1,084 | 1,350 |
| 변화 (%) | 26.80 | 96.83 | -38.15 | 77.16 | -37.60 | -78.88 | 37.23 | 119.57 | 24.56 | |
| 현금 흐름의 % | 31,184.38 | 344.96 | 451.34 | 543.16 | 748.26 | 7,095.42 | -252.60 | -131.28 | -271.02 | -989.01 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -333 | -363 | -1,266 | -730 | -1,873 | -1,106 | 115 | 10 | -579 | -954 |
| 변화 (%) | 8.97 | 248.71 | -42.36 | 156.55 | -40.97 | -110.44 | -91.25 | -5,834.65 | 64.71 | |
| 현금 흐름의 % | -10,415.62 | -99.02 | -229.52 | -257.40 | -513.52 | -4,606.25 | -81.04 | -2.69 | 144.84 | 698.90 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -661 | -444 | -547 | -521 | -527 | -540 | -578 | -607 | -600 | -542 |
| 변화 (%) | -32.82 | 23.18 | -4.84 | 1.13 | 2.53 | 7.09 | 4.93 | -1.05 | -9.79 | |
| 현금 흐름의 % | -20,668.75 | -121.13 | -99.18 | -183.64 | -144.42 | -2,250.00 | 406.11 | 161.38 | 150.14 | 396.78 |
| 현금 흐름 | 3 | 367 | 552 | 284 | 365 | 24 | -142 | -376 | -400 | -136 |
| 변화 (%) | 11,362.50 | 50.44 | -48.60 | 28.60 | -93.42 | -693.33 | 164.04 | 6.36 | -65.87 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
