현금수지계산서 (TTM)
페이지 산업 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5,798 | 3,269 | 1,787 | -16 | 5,570 | 10,805 | 12,594 | 12,036 | 9,104 | 7,944 |
| 변화 (%) | -43.62 | -45.34 | -100.90 | -34,738.37 | 93.99 | 16.56 | -4.43 | -24.36 | -12.75 | |
| 현금 흐름의 % | -171.10 | 662.82 | 1,330.09 | 1.11 | 1,627.03 | 1,212.17 | 12,520.77 | 586.83 | 2,350.75 | 2,741.92 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5,005 | 1,189 | 3,238 | 308 | -1,409 | -3,699 | -4,985 | 117 | 515 | -212 |
| 변화 (%) | -123.75 | 172.41 | -90.49 | -557.78 | 162.57 | 34.77 | -102.34 | 341.98 | -141.18 | |
| 현금 흐름의 % | 147.70 | 240.98 | 2,409.78 | -21.24 | -411.54 | -415.01 | -4,956.44 | 5.68 | 133.02 | -73.22 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -4,182 | -3,964 | -4,890 | -1,741 | -3,819 | -6,214 | -7,508 | -10,101 | -9,232 | -7,442 |
| 변화 (%) | -5.20 | 23.36 | -64.40 | 119.36 | 62.73 | 20.82 | 34.55 | -8.60 | -19.39 | |
| 현금 흐름의 % | 123.41 | -803.80 | -3,639.87 | 120.13 | -1,115.49 | -697.16 | -7,464.33 | -492.51 | -2,383.76 | -2,568.71 |
| 현금 흐름 | -3,389 | 493 | 134 | -1,449 | 342 | 891 | 101 | 2,051 | 387 | 290 |
| 변화 (%) | -114.56 | -72.76 | -1,178.60 | -123.62 | 160.38 | -88.72 | 1,939.15 | -81.12 | -25.19 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
